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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 607.00 | 46 486.00 | 20 120.00 | 66 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 177.00 | 89 138.00 | 52 040.00 | 141 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 187.00 | 136 774.00 | 74 413.00 | 211 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 594.00 | | 634 594.00 | 634 594.00 |
BZ Autres créances | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CF Disponibilités | 668 456.00 | | 668 456.00 | 668 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 946.00 | | 1 566 946.00 | 1 566 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 133.00 | 136 774.00 | 1 641 359.00 | 1 778 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | 327 541.00 | 247 230.00 | | 327 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 88 612.00 | | 60 424.00 |
DL TOTAL (I) | 473 620.00 | 421 496.00 | | 473 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 200.00 | 307 903.00 | | 267 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 3 018.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 078.00 | 264 103.00 | | 347 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 862.00 | 359 120.00 | | 452 862.00 |
EA Autres dettes | 90 436.00 | 87 698.00 | | 90 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 739.00 | 1 021 842.00 | | 1 167 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 359.00 | 1 443 338.00 | | 1 641 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 916.00 | 1 018 001.00 | | 963 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 009.00 | | 5 185 009.00 | 5 185 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 009.00 | | 5 185 009.00 | 5 185 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 128.00 | |
GE Autres charges | | | 21 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 539.00 | 118 033.00 | | 85 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 149.00 | 40 190.00 | | 40 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 40 031.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 51 031.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 128.00 | 129 538.00 | | 99 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 128.00 | 135 235.00 | | 99 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 175.00 | -84 204.00 | | -98 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 854.00 | 4 601 640.00 | | 5 319 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 430.00 | 4 513 028.00 | | 5 259 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 88 612.00 | | 60 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 611.00 | 42 535.00 | | 54 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 924.00 | | 10 157.00 | 210 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894.00 | 211 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | 207 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 521.00 | | 10 157.00 | 207 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 541.00 | 32 128.00 | 9 894.00 | 114 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | 32 128.00 | 9 894.00 | 113 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 078.00 | 347 078.00 | | 347 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 691.00 | 172 691.00 | | 172 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 634 594.00 | 634 594.00 | | 634 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 200.00 | 63 377.00 | 203 823.00 | 267 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VP Divers | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 776.00 | 812 776.00 | | 812 776.00 |
VW T.V.A. | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 739.00 | 963 916.00 | 203 823.00 | 1 167 739.00 |