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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 945.00 | 75 103.00 | 2 843.00 | 77 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 931.00 | 88 446.00 | 8 486.00 | 96 931.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 372.00 | 3 940.00 | 136 432.00 | 140 372.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 217 088.00 | | 217 088.00 | 217 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 544.00 | 3 940.00 | 688 604.00 | 692 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 475.00 | 92 386.00 | 697 089.00 | 789 475.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 795.00 | | | 410 795.00 |
DH Report à nouveau | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 572 889.00 | | | 572 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 089.00 | | | 697 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 904.00 | | 345 904.00 | 345 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 904.00 | | 345 904.00 | 345 904.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 157.00 | | | 361 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 609.00 | | | 320 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 511.00 | 5 935.00 | | 82 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 1 557.00 | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 305.00 | 4 378.00 | | 71 305.00 |