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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 22 712.00 | 2 378.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 77 842.00 | 26 846.00 | 104 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 682.00 | 100 554.00 | 289 128.00 | 389 682.00 |
BT Marchandises | 148 515.00 | | 148 515.00 | 148 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BZ Autres créances | 101 273.00 | 66 844.00 | 34 429.00 | 101 273.00 |
CF Disponibilités | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 833.00 | 66 844.00 | 234 989.00 | 301 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 515.00 | 167 398.00 | 524 117.00 | 691 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DH Report à nouveau | 340 324.00 | 332 619.00 | | 340 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | 7 705.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 429 447.00 | 423 749.00 | | 429 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 18 341.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 45 171.00 | | 49 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 66 428.00 | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 669.00 | 132 331.00 | | 94 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 117.00 | 556 080.00 | | 524 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 074.00 | | 3 607.00 | 386 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 171.00 | | 3 607.00 | 126 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 355.00 | 14 199.00 | | 86 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 14 199.00 | | 86 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | 2 458.00 | | 10 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 10 120.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 69 690.00 | 70 133.00 | | 69 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 173.00 | 85 333.00 | | 87 173.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 992.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 1 904.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 4 362.00 | | 13 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 137.00 | 103 833.00 | | 113 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 962.00 | 38 874.00 | | 32 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 652.00 | 166 577.00 | | 166 652.00 |