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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 947.00 | 15 815.00 | 134 132.00 | 149 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 997.00 | 15 815.00 | 134 182.00 | 149 997.00 |
BT Marchandises | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BZ Autres créances | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CF Disponibilités | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 400.00 | 15 815.00 | 353 584.00 | 369 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DL TOTAL (I) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 251.00 | | | 207 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 584.00 | | | 353 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 341.00 | | 126 676.00 | 91 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 020.00 | 149 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 971.00 | 149 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | | 126 676.00 | 91 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 478.00 | 7 784.00 | 66 447.00 | 74 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | 7 784.00 | 66 447.00 | 74 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 430.00 | 9 488.00 | 39 110.00 | 98 430.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 229.00 | 100 179.00 | 50.00 | 100 229.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 251.00 | 118 310.00 | 39 110.00 | 207 251.00 |