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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 224.00 | 64 361.00 | 4 863.00 | 69 224.00 |
AN Terrains | 483 744.00 | 53 615.00 | 430 129.00 | 483 744.00 |
AP Constructions | 453 413.00 | 218 827.00 | 234 586.00 | 453 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 891.00 | 700 698.00 | 155 193.00 | 855 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643 010.00 | 4 836 640.00 | 806 370.00 | 5 643 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
BF Prêts | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 811.00 | 5 874 141.00 | 1 885 670.00 | 7 759 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 794.00 | | 801 794.00 | 801 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625 060.00 | 20 627.00 | 9 604 433.00 | 9 625 060.00 |
BZ Autres créances | 4 930 298.00 | | 4 930 298.00 | 4 930 298.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 629 630.00 | 20 627.00 | 15 609 003.00 | 15 629 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 389 441.00 | 5 894 768.00 | 17 494 673.00 | 23 389 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 005.00 | 2 575 005.00 | | 2 575 005.00 |
DG Autres réserves | 1 533 916.00 | 1 533 915.00 | | 1 533 916.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 090.00 | 2 928 151.00 | | 2 795 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 377.00 | -133 061.00 | | 842 377.00 |
DK Provisions réglementées | 136 576.00 | 156 974.00 | | 136 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 963.00 | 7 060 985.00 | | 7 882 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 095.00 | 79 980.00 | | 84 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 095.00 | 79 980.00 | | 84 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 661.00 | 10 568.00 | | 70 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 508.00 | 121 990.00 | | 212 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 358.00 | 3 715 474.00 | | 5 491 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 883.00 | 2 751 532.00 | | 3 320 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 279.00 | 349 111.00 | | 221 279.00 |
EA Autres dettes | 210 927.00 | 154 961.00 | | 210 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 527 615.00 | 7 164 026.00 | | 9 527 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 673.00 | 14 304 992.00 | | 17 494 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 868.00 | | 856 868.00 | 856 868.00 |
FG Production vendue services | 28 510 784.00 | | 28 510 784.00 | 28 510 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 652.00 | | 29 367 652.00 | 29 367 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 402 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 959 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 115.00 | |
GE Autres charges | | | 371 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 320 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 1 565.00 | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 554.00 | 2 228 114.00 | | 193 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 474.00 | 23 834.00 | | 35 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 224.00 | 2 253 513.00 | | 234 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 632.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 075.00 | 28 331.00 | | 15 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | 29 962.00 | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 265.00 | 2 223 551.00 | | 218 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 636 265.00 | 25 191 221.00 | | 30 636 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 793 889.00 | 25 324 282.00 | | 29 793 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 377.00 | -133 061.00 | | 842 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 594.00 | | 340 280.00 | 7 592 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 662.00 | 7 607 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 662.00 | 7 607 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 370.00 | | 340 280.00 | 7 523 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 713.00 | | 11 086.00 | 31 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 713.00 | | 11 086.00 | 31 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 713.00 | | 11 086.00 | 31 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 358.00 | 5 491 358.00 | | 5 491 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 364.00 | 1 367 364.00 | | 1 367 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 895.00 | 1 385 895.00 | | 1 385 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
UP Prêts | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 599 997.00 | 9 599 997.00 | | 9 599 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 291.00 | 3 511 291.00 | | 3 511 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 569.00 | 792 569.00 | | 792 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 828.00 | 545 828.00 | | 545 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740 416.00 | 14 740 416.00 | | 14 740 416.00 |
VW T.V.A. | 513 659.00 | 513 659.00 | | 513 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 107.00 | 9 315 107.00 | | 9 315 107.00 |