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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 119.00 | 49 816.00 | 28 303.00 | 78 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 068.00 | 53 047.00 | 104 021.00 | 157 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | 3 513.00 | 50 742.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 603.00 | 3 513.00 | 190 090.00 | 193 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 670.00 | 56 560.00 | 294 110.00 | 350 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 147 040.00 | 143 020.00 | | 147 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 4 019.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 172 112.00 | 162 168.00 | | 172 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 841.00 | 4 923.00 | | 25 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 1 418.00 | | 19 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919.00 | 2 002.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 24 586.00 | | 26 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 310.00 | 28 260.00 | | 44 310.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 286.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 999.00 | 61 475.00 | | 121 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 110.00 | 223 643.00 | | 294 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 183.00 | 60 161.00 | | 103 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 377 392.00 | | 377 392.00 | 377 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 392.00 | | 377 392.00 | 377 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 274.00 | 16 893.00 | | 13 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 18 109.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 94.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 499.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 499.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -1 405.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | -180.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 661.00 | 377 381.00 | | 406 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 716.00 | 373 362.00 | | 396 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 4 019.00 | | 9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 031.00 | | 29 013.00 | 157 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 976.00 | 157 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 976.00 | 81 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 535.00 | | 28 543.00 | 81 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 470.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 201.00 | 10 822.00 | 28 976.00 | 71 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 10 822.00 | 28 976.00 | 70 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 3 513.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 3 513.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 3 513.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 50 322.00 | 50 322.00 | 50 322.00 | 50 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833.00 | 7 018.00 | 18 815.00 | 25 833.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 080.00 | 98 264.00 | 18 815.00 | 117 080.00 |