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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 293.00 | 94 616.00 | 677.00 | 95 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 294.00 | 98 230.00 | 31 065.00 | 129 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 522.00 | 195 186.00 | 52 336.00 | 247 522.00 |
BT Marchandises | 77 785.00 | 4 500.00 | 73 285.00 | 77 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 315.00 | 71 638.00 | 248 677.00 | 320 315.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 851.00 | 76 138.00 | 377 713.00 | 453 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 372.00 | 271 324.00 | 430 048.00 | 701 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 803.00 | 20 106.00 | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 90 803.00 | 92 106.00 | | 90 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633.00 | 33 076.00 | | 34 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 083.00 | 167 382.00 | | 170 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 84 947.00 | | 68 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | 50 882.00 | | 66 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 246.00 | 336 287.00 | | 339 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 048.00 | 428 393.00 | | 430 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 538.00 | | 18 984.00 | 228 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 932.00 | | 18 656.00 | 205 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 329.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 163.00 | 6 023.00 | | 189 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 823.00 | 6 023.00 | | 186 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 246 988.00 | 246 988.00 | | 246 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 644.00 | 8 760.00 | 17 884.00 | 26 644.00 |
VI Groupe et associés | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 977.00 | 332 773.00 | 1 204.00 | 333 977.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 246.00 | 153 463.00 | 185 783.00 | 339 246.00 |