| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 638.00 | 15 315.00 | 1 131 323.00 | 1 146 638.00 |
BZ Autres créances | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 278.00 | | 269 278.00 | 269 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 915.00 | 15 315.00 | 1 400 600.00 | 1 415 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 129 323.00 | | 1 129 323.00 | 1 129 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 110.00 | 1 600 000.00 | | 743 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 800.00 | | 1 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 927 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -504 756.00 | | | -504 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 687.00 | 13 429.00 | | 1 067 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 514.00 | 2 542 057.00 | | 1 307 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 9 246.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | 19 338.00 | | 48 285.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | 47 073.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 087.00 | 75 657.00 | | 93 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 600.00 | 2 617 713.00 | | 1 400 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 087.00 | 75 657.00 | | 93 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 611.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 108.00 | 1 003.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | 1 226.00 | | 32 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 389.00 | 209 175.00 | | 1 279 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 702.00 | 195 747.00 | | 211 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 687.00 | 13 429.00 | | 1 067 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 638.00 | | | 1 146 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 323.00 | | | 1 131 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VC Groupe et associés | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |