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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 53 484.00 | 13 175.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 998.00 | 174 904.00 | 19 094.00 | 193 998.00 |
BF Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 615.00 | 228 388.00 | 76 227.00 | 304 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 615.00 | 228 388.00 | 277 227.00 | 505 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
DH Report à nouveau | 16 542.00 | 16 489.00 | | 16 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | 14 902.00 | | -3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 86 534.00 | 105 273.00 | | 86 534.00 |
DP Provisions pour risques | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 942.00 | 25 780.00 | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 4 438.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 72 693.00 | | 71 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 75 210.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 452.00 | 178 122.00 | | 178 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 227.00 | 295 636.00 | | 277 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 187.00 | | 475 187.00 | 475 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 187.00 | | 475 187.00 | 475 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 8 484.00 | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 8 484.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 581.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 924.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 6 560.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 6 400.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 396.00 | 561 686.00 | | 514 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 285.00 | 546 784.00 | | 518 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888.00 | 14 902.00 | | -3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 506.00 | | 2 108.00 | 302 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 549.00 | | 2 108.00 | 258 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 754.00 | 16 633.00 | | 211 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 754.00 | 16 633.00 | | 211 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UP Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 867.00 | 175 785.00 | 5 082.00 | 180 867.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |