| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 13 212.00 | 5 911.00 | 19 123.00 |
AH Fonds commercial | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 389 301.00 | 305 357.00 | 83 944.00 | 389 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 769.00 | 249 000.00 | 78 769.00 | 327 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 219.00 | 650 129.00 | 195 090.00 | 845 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 193.00 | 1 217 698.00 | 469 495.00 | 1 687 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 844.00 | 43 456.00 | 122 387.00 | 165 844.00 |
BP En cours de production de services | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BT Marchandises | 51 060.00 | 35 654.00 | 15 406.00 | 51 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 170.00 | 37 254.00 | 265 916.00 | 303 170.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 797 020.00 | | 797 020.00 | 797 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 064.00 | 116 364.00 | 1 354 701.00 | 1 471 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 257.00 | 1 334 061.00 | 1 824 196.00 | 3 158 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 113 427.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | | -89 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 763.00 | 22 404.00 | | 109 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DK Provisions réglementées | 94 036.00 | 87 722.00 | | 94 036.00 |
DL TOTAL (I) | 848 011.00 | 738 978.00 | | 848 011.00 |
DP Provisions pour risques | 21 997.00 | 20 376.00 | | 21 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 997.00 | 20 376.00 | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 410.00 | 184 795.00 | | 216 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 143.00 | 2 517.00 | | 79 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 784.00 | 256 102.00 | | 342 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 273.00 | 119 975.00 | | 127 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 768.00 | 89 427.00 | | 130 768.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 574.00 | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 275.00 | 38 045.00 | | 57 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 188.00 | 691 436.00 | | 954 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 196.00 | 1 450 789.00 | | 1 824 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 077.00 | | 120 509.00 | 1 660 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 393.00 | 1 687 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 105 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 1 573 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 973.00 | | 8 500.00 | 97 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 126.00 | | 112 009.00 | 1 548 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 748.00 | 95 051.00 | 85 102.00 | 1 207 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 2 624.00 | 843.00 | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 317.00 | 92 427.00 | 84 259.00 | 1 196 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 722.00 | 6 314.00 | | 87 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 722.00 | 6 314.00 | | 87 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 410.00 | 58 382.00 | 147 050.00 | 216 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 404.00 | 453 376.00 | 147 050.00 | 611 404.00 |