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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 129.00 | 54 118.00 | 17 011.00 | 71 129.00 |
AH Fonds commercial | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 702.00 | 381 056.00 | 307 645.00 | 688 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 146.00 | 435 175.00 | 476 971.00 | 912 146.00 |
BN En cours de production de biens | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 985.00 | 21 346.00 | 5 622 638.00 | 5 643 985.00 |
BZ Autres créances | 1 757 385.00 | | 1 757 385.00 | 1 757 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 261.00 | 1 739.00 | 1 522.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 6 102 218.00 | | 6 102 218.00 | 6 102 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 773 393.00 | 23 085.00 | 13 750 307.00 | 13 773 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 539.00 | 458 261.00 | 14 227 278.00 | 14 685 539.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
DG Autres réserves | 314 280.00 | 444 185.00 | | 314 280.00 |
DH Report à nouveau | | -95 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 891.00 | 265 122.00 | | 580 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 907.00 | 1 362 015.00 | | 1 642 907.00 |
DP Provisions pour risques | 32 868.00 | 88 985.00 | | 32 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 463.00 | 100 814.00 | | 100 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 331.00 | 189 799.00 | | 133 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 729.00 | 87 998.00 | | 69 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 758.00 | 77.00 | | 142 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 309.00 | 5 072 743.00 | | 6 680 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 813.00 | 2 577 000.00 | | 2 868 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 13 897.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | | 326 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 126.00 | 2 651 409.00 | | 2 688 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451 039.00 | 10 729 827.00 | | 12 451 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 278.00 | 12 281 645.00 | | 14 227 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396 481.00 | | | 12 396 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 847 158.00 | | 21 847 158.00 | 21 847 158.00 |
FG Production vendue services | 752 447.00 | | 752 447.00 | 752 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 599 605.00 | | 22 599 605.00 | 22 599 605.00 |
FM Production stockée | | | 23 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 239 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 31 459.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 203.00 | 1 900.00 | | 53 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 203.00 | 33 359.00 | | 57 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 5 775.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 838.00 | 27 584.00 | | 52 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 109.00 | 74 949.00 | | 219 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 045 598.00 | 25 524 753.00 | | 23 045 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 464 706.00 | 25 259 630.00 | | 22 464 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 891.00 | 265 122.00 | | 580 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 679.00 | 14 992.00 | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 355.00 | 101 841.00 | | 975 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 67 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 050.00 | 912 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 292.00 | 156 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 258.00 | 688 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 281.00 | 17 285.00 | | 177 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 411.00 | 84 549.00 | | 726 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 661.00 | 7.00 | | 71 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 612.00 | 88 248.00 | 156 685.00 | 503 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 724.00 | 13 516.00 | 37 122.00 | 77 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 887.00 | 74 731.00 | 119 562.00 | 425 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 799.00 | | 56 467.00 | 189 799.00 |
6T Sur comptes clients | 129 183.00 | 4 225.00 | 112 062.00 | 129 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 652.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 270.00 | 4 877.00 | 112 062.00 | 130 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 069.00 | 4 877.00 | 168 529.00 | 320 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 168 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 309.00 | 6 680 309.00 | | 6 680 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 126.00 | 2 688 126.00 | | 2 688 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 618 428.00 | 5 618 428.00 | | 5 618 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VB T. V. A. | 1 272 979.00 | 1 272 979.00 | | 1 272 979.00 |
VC Groupe et associés | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 729.00 | 15 172.00 | 54 557.00 | 69 729.00 |
VI Groupe et associés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 614.00 | 7 505 510.00 | 8 104.00 | 7 513 614.00 |
VW T.V.A. | 2 635 400.00 | 2 635 400.00 | | 2 635 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 039.00 | 12 396 481.00 | 54 557.00 | 12 451 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 958.00 | 47 912.00 | | 34 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 156.00 | 657 447.00 | | 587 156.00 |
ST Autres comptes | 738 891.00 | 661 439.00 | | 738 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 449.00 | 291 036.00 | | 292 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
YT Sous‐traitance | 18 293 617.00 | 21 241 735.00 | | 18 293 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 693.00 | 239 585.00 | | 256 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 908.00 | 29 095.00 | | 26 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 866.00 | 77 007.00 | | 61 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 798 782.00 | 11 665 992.00 | | 7 798 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 988.00 | 5 746 199.00 | | 303 988.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 168 809.00 | 23 091 243.00 | | 20 168 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |