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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 119.00 | 60 639.00 | 1 480.00 | 62 119.00 |
AH Fonds commercial | 931 095.00 | | 931 095.00 | 931 095.00 |
AP Constructions | 24 356.00 | 23 736.00 | 621.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 773.00 | 499 261.00 | 82 511.00 | 581 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 643.00 | 403 289.00 | 146 354.00 | 549 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 862.00 | 988 553.00 | 1 224 308.00 | 2 212 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 215.00 | 67 803.00 | 1 759 412.00 | 1 827 215.00 |
BZ Autres créances | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CF Disponibilités | 1 775 131.00 | | 1 775 131.00 | 1 775 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 942.00 | 67 803.00 | 3 814 139.00 | 3 881 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 804.00 | 1 056 356.00 | 5 038 447.00 | 6 094 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 063.00 | 1 256 063.00 | | 1 256 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 226 823.00 | 1 228 990.00 | | 1 226 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 532.00 | -2 167.00 | | 153 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 818.00 | 2 740 286.00 | | 2 968 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 252.00 | 773 725.00 | | 854 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 616.00 | 12 220.00 | | 91 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 955.00 | 300 204.00 | | 270 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 200.00 | 628 835.00 | | 815 200.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 35 296.00 | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 629.00 | 1 750 280.00 | | 2 069 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 447.00 | 4 491 236.00 | | 5 038 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 050.00 | 1 701 810.00 | | 1 714 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 590.00 | | 138 323.00 | 2 080 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 2 214 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 1 163 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 420.00 | | 794.00 | 992 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 204.00 | | 137 530.00 | 1 031 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 983.00 | 82 023.00 | 1 452.00 | 907 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 046.00 | 4 593.00 | | 56 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 308.00 | 77 430.00 | 1 452.00 | 850 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 955.00 | 270 955.00 | | 270 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 456.00 | 416 456.00 | | 416 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 340.00 | 1 774 340.00 | | 1 774 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 368.00 | 497 788.00 | 7 204.00 | 853 368.00 |
VI Groupe et associés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 108.00 | | | 406 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 866.00 | 1 946 854.00 | 107 012.00 | 2 053 866.00 |
VW T.V.A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 629.00 | 1 714 050.00 | 7 204.00 | 2 069 629.00 |