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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 119 458.00 | 100 820.00 | 18 637.00 | 119 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 020.00 | 203 428.00 | 21 592.00 | 225 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 810.00 | 933 516.00 | 610 294.00 | 1 543 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 528.00 | 1 237 765.00 | 702 763.00 | 1 940 528.00 |
BT Marchandises | 579 863.00 | | 579 863.00 | 579 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715.00 | 908.00 | 25 807.00 | 26 715.00 |
BZ Autres créances | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
CF Disponibilités | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 556.00 | 908.00 | 1 105 648.00 | 1 106 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 084.00 | 1 238 672.00 | 1 808 411.00 | 3 047 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
DG Autres réserves | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
DH Report à nouveau | -364 253.00 | -483 406.00 | | -364 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 214.00 | 119 152.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 66 780.00 | 3 566.00 | | 66 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 123.00 | 3 684.00 | | 7 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 123.00 | 3 684.00 | | 7 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 300.00 | 354 676.00 | | 429 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 145.00 | 178 145.00 | | 180 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 723.00 | 955 398.00 | | 965 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | 194 019.00 | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 734 508.00 | 1 682 724.00 | | 1 734 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 411.00 | 1 689 975.00 | | 1 808 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 508.00 | 1 470 537.00 | | 1 734 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 094 853.00 | -4 597.00 | 10 090 255.00 | 10 094 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 993.00 | | 1 111 993.00 | 1 111 993.00 |
FG Production vendue services | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 664.00 | -4 597.00 | 11 215 067.00 | 11 219 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 178 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 9 782.00 | | 3 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | 1 824.00 | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 28 131.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 28 131.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 25 885.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 244 751.00 | 11 953 356.00 | | 11 244 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 537.00 | 11 834 204.00 | | 11 181 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 214.00 | 119 152.00 | | 63 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261.00 | 1 608.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 843.00 | | 30 686.00 | 1 909 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 603.00 | | 30 686.00 | 1 857 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 197.00 | 131 568.00 | | 1 106 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 197.00 | 131 568.00 | | 1 106 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 684.00 | 3 439.00 | | 3 684.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 248.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 248.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 3 687.00 | | 4 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 723.00 | 965 723.00 | | 965 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 308.00 | 428 308.00 | | 428 308.00 |
VI Groupe et associés | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 433.00 | 297 585.00 | 27 848.00 | 325 433.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 505.00 | 1 734 505.00 | | 1 734 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |