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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 11 093.00 | 7 237.00 | 3 856.00 | 11 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 680.00 | 27 362.00 | 2 318.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 185.00 | 100 119.00 | 21 065.00 | 121 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 983.00 | 138 057.00 | 32 926.00 | 170 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BN En cours de production de biens | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 304.00 | | 470 304.00 | 470 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 287.00 | 138 057.00 | 503 229.00 | 641 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 335.00 | 206 627.00 | | 118 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 11 808.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 241 887.00 | 328 435.00 | | 241 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 054.00 | 168 820.00 | | 142 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 4 417.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 60 889.00 | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 98 712.00 | | 61 285.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 193.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 343.00 | 333 030.00 | | 261 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 229.00 | 661 465.00 | | 503 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 454.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 840.00 | 8 606.00 | 1 388.00 | 130 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | 826.00 | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 676.00 | 8 606.00 | 563.00 | 126 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 822.00 | 35 977.00 | 105 845.00 | 141 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 444.00 | 241 144.00 | | 241 444.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 343.00 | 155 498.00 | 105 845.00 | 261 343.00 |