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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
AN Terrains | 133 093.00 | | 133 093.00 | 133 093.00 |
AP Constructions | 598 374.00 | 444 066.00 | 154 308.00 | 598 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 405.00 | 191 298.00 | 81 108.00 | 272 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 344.00 | 661 788.00 | 3 841 556.00 | 4 503 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 863 060.00 | | 863 060.00 | 863 060.00 |
CF Disponibilités | 550 924.00 | | 550 924.00 | 550 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 340.00 | | 1 510 340.00 | 1 510 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 685.00 | 661 788.00 | 5 351 896.00 | 6 013 685.00 |
CU Autres participations | 3 473 047.00 | | 3 473 047.00 | 3 473 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 425.00 | 331 425.00 | | 331 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 223.00 | 866 223.00 | | 866 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
DG Autres réserves | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
DH Report à nouveau | 3 598 139.00 | 3 647 050.00 | | 3 598 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | -48 911.00 | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 046.00 | 4 879 917.00 | | 4 900 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 513.00 | 300 000.00 | | 298 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 101 470.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 362.00 | 46 877.00 | | 54 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 493.00 | 54 896.00 | | 73 493.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 149 311.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 921.00 | 34 266.00 | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 850.00 | 686 820.00 | | 451 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 896.00 | 5 566 737.00 | | 5 351 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 850.00 | 285 350.00 | | 161 850.00 |