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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 3 848.00 | 1 012.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 2 789.00 | 2 320.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 064.00 | 120 900.00 | 49 163.00 | 170 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 329.00 | 127 538.00 | 58 790.00 | 186 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 297.00 | 124 359.00 | 1 250 937.00 | 1 375 297.00 |
BZ Autres créances | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
CF Disponibilités | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 729.00 | 124 359.00 | 1 779 369.00 | 1 903 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 059.00 | 251 898.00 | 1 838 160.00 | 2 090 059.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 401.00 | | | 524 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 715.00 | | | -156 715.00 |
DL TOTAL (I) | 595 685.00 | | | 595 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | | | 404 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 389.00 | | | 551 389.00 |
EA Autres dettes | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 475.00 | | | 1 242 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 160.00 | | | 1 838 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 658.00 | | | 1 110 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 221.00 | | 4 100 221.00 | 4 100 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 221.00 | | 4 100 221.00 | 4 100 221.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 258.00 | |
GE Autres charges | | | 40 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 829.00 | | | -68 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 200.00 | | | 4 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 916.00 | | | 4 326 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 715.00 | | | -156 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 352.00 | | 20 621.00 | 357 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 645.00 | 186 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 283.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 861.00 | 175 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | 975.00 | 11 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 389.00 | | 19 646.00 | 337 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 169.00 | 36 531.00 | 126 162.00 | 217 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 903.00 | 7 283.00 | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 941.00 | 35 628.00 | 118 878.00 | 206 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 496.00 | 39 258.00 | 5 390.00 | 90 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 496.00 | 39 258.00 | 5 390.00 | 90 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 496.00 | 39 258.00 | 5 390.00 | 90 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 258.00 | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 334.00 | | | 1 226 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
VB T. V. A. | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 591.00 | 1 595 441.00 | 150.00 | 1 595 591.00 |
VW T.V.A. | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 475.00 | 1 110 658.00 | 131 816.00 | 1 242 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
ST Autres comptes | 1 125 853.00 | | | 1 125 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 943.00 | | | 647 943.00 |
YT Sous‐traitance | 408 472.00 | | | 408 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 324.00 | | | 806 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 078.00 | | | 2 322 078.00 |