| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 87 033.00 | 8 492.00 | 95 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 664.00 | 91 312.00 | 70 352.00 | 161 664.00 |
BT Marchandises | 553 153.00 | 1 576.00 | 551 577.00 | 553 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 144.00 | 25 499.00 | 165 645.00 | 191 144.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 303 791.00 | | 303 791.00 | 303 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 395.00 | 27 075.00 | 1 050 320.00 | 1 077 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 059.00 | 118 387.00 | 1 120 672.00 | 1 239 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DG Autres réserves | 870 652.00 | | | 870 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 925 944.00 | | | 925 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 672.00 | | | 1 120 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 443.00 | | 5 222.00 | 156 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 728.00 | | 2 408.00 | 93 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 046.00 | | 2 814.00 | 59 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 241.00 | 3 071.00 | | 88 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 572.00 | 3 072.00 | | 84 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 885.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
UX Autres créances clients | 191 144.00 | 160 794.00 | 30 350.00 | 191 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 082.00 | 19 949.00 | 47 133.00 | 67 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 280.00 | 190 101.00 | 92 179.00 | 282 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 728.00 | 147 595.00 | 47 133.00 | 194 728.00 |