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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 22 219.00 | 8 986.00 | 31 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 587.00 | 271 953.00 | 38 633.00 | 310 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 464.00 | 58 364.00 | 40 100.00 | 98 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 769.00 | 352 537.00 | 451 233.00 | 803 769.00 |
BT Marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 267.00 | 60 375.00 | 241 892.00 | 302 267.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 688.00 | 44 786.00 | 368 902.00 | 413 688.00 |
CF Disponibilités | 355 046.00 | | 355 046.00 | 355 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 873.00 | 105 161.00 | 994 713.00 | 1 099 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 643.00 | 457 697.00 | 1 445 945.00 | 1 903 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 514.00 | | 363 514.00 | 363 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 65 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 276.00 | 14 265.00 | | 22 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 225.00 | 93 010.00 | | 80 225.00 |
DL TOTAL (I) | 927 501.00 | 922 275.00 | | 927 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527.00 | 23 078.00 | | 4 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 6 745.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 56 632.00 | | 60 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 936.00 | 229 744.00 | | 239 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 444.00 | 521 290.00 | | 518 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 945.00 | 1 443 565.00 | | 1 445 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 059.00 | | 37 591.00 | 832 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 880.00 | 803 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 880.00 | 409 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 205.00 | | 10 000.00 | 21 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 390.00 | | 27 541.00 | 447 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 464.00 | | 49.00 | 363 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 210.00 | 33 206.00 | 65 880.00 | 385 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 205.00 | 1 014.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 005.00 | 32 192.00 | 65 880.00 | 364 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
UX Autres créances clients | 302 267.00 | 302 267.00 | | 302 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 518.00 | 327 005.00 | 147 514.00 | 474 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 444.00 | 513 918.00 | | 518 444.00 |