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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 582.00 | 74 384.00 | 18 198.00 | 92 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 371.00 | 126 846.00 | 182 525.00 | 309 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 000.00 | 126 846.00 | 244 154.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 316.00 | 209 185.00 | | 223 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 803.00 | 14 131.00 | | -15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 229 513.00 | 245 316.00 | | 229 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 8 470.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 16 289.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | 20 862.00 | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641.00 | 46 027.00 | | 14 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 154.00 | 291 343.00 | | 244 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641.00 | 46 027.00 | | 14 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 903.00 | 31 426.00 | | 25 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -80.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 240.00 | 184 632.00 | | 132 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 043.00 | 170 502.00 | | 148 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 803.00 | 14 131.00 | | -15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 695.00 | | 36 603.00 | 274 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 309 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 144 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | | 1 763.00 | 144 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 34 840.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 251.00 | 3 521.00 | 1 927.00 | 125 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | 3 521.00 | 1 927.00 | 124 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 513.00 | 7 336.00 | | 7 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 6 407.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 22 295.00 | 24 529.00 | | 22 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 216.00 | 23 360.00 | | 21 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 244.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 2 520.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | 7 336.00 | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 033.00 | 28 545.00 | | 32 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 609.00 | 13 742.00 | | 11 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 170.00 | 56 816.00 | | 51 170.00 |