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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 091.00 | 87 201.00 | 15 889.00 | 103 091.00 |
AP Constructions | 172 644.00 | 148 401.00 | 24 242.00 | 172 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 598.00 | 3 715 580.00 | 1 357 017.00 | 5 072 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 266.00 | 832 021.00 | 342 244.00 | 1 174 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 671.00 | 4 812 719.00 | 4 413 952.00 | 9 226 671.00 |
BT Marchandises | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 116.00 | 154 201.00 | 1 495 915.00 | 1 650 116.00 |
BZ Autres créances | 2 218 300.00 | | 2 218 300.00 | 2 218 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 3 337 450.00 | | 3 337 450.00 | 3 337 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 115.00 | 154 201.00 | 7 321 914.00 | 7 476 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 702 787.00 | 4 966 920.00 | 11 735 867.00 | 16 702 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
CU Autres participations | 2 575 970.00 | | 2 575 970.00 | 2 575 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 577.00 | 29 513.00 | 17 063.00 | 46 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 647.00 | 2 478 429.00 | | 3 080 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 928.00 | 1 002 217.00 | | 1 234 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 575.00 | 4 800 647.00 | | 5 635 575.00 |
DP Provisions pour risques | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 433.00 | 4 371 539.00 | | 3 550 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 872.00 | 247 637.00 | | 395 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 807.00 | 31 307.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 068.00 | 1 163 211.00 | | 885 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 864.00 | 941 660.00 | | 1 036 864.00 |
EA Autres dettes | 101 626.00 | 82 884.00 | | 101 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 672.00 | 6 838 241.00 | | 5 999 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 867.00 | 11 739 507.00 | | 11 735 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 743.00 | 3 792 578.00 | | 3 643 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 284.00 | | 543 284.00 | 543 284.00 |
FG Production vendue services | 9 120 131.00 | | 9 120 131.00 | 9 120 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 415.00 | | 9 663 415.00 | 9 663 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 320.00 | 366.00 | | 21 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 320.00 | 1 400 366.00 | | 21 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 10 343.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 594 546.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 106.00 | -194 180.00 | | 21 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 561.00 | 197 025.00 | | 204 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 045.00 | 11 500 940.00 | | 10 947 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 117.00 | 10 498 723.00 | | 9 712 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 928.00 | 1 002 217.00 | | 1 234 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 851.00 | | 349 254.00 | 9 092 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 433.00 | 9 226 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 433.00 | 6 419 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 642.00 | | 11 449.00 | 91 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 137.00 | | 337 805.00 | 6 297 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 494.00 | | | 2 657 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 961.00 | 637 774.00 | 210 016.00 | 4 384 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 290.00 | 8 223.00 | | 21 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 562.00 | 16 640.00 | | 70 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 109.00 | 612 910.00 | 210 016.00 | 4 293 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
6T Sur comptes clients | 152 982.00 | 10 600.00 | 9 381.00 | 152 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 982.00 | 10 600.00 | 9 381.00 | 152 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 601.00 | 10 600.00 | 9 381.00 | 253 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | 9 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 069.00 | 885 069.00 | | 885 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 637.00 | 269 637.00 | | 269 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 208.00 | 1 452 208.00 | | 1 452 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 908.00 | 197 908.00 | | 197 908.00 |
VB T. V. A. | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VC Groupe et associés | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 741.00 | 1 170 812.00 | 2 205 929.00 | 3 526 741.00 |
VI Groupe et associés | 503 873.00 | 503 873.00 | | 503 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 733.00 | | | 846 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 683.00 | 1 720 683.00 | | 1 720 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 672.00 | 3 952 672.00 | | 3 952 672.00 |
VW T.V.A. | 292 116.00 | 292 116.00 | | 292 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 865.00 | 3 613 936.00 | 2 205 929.00 | 5 969 865.00 |