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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 687.00 | 308.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 154 082.00 | 152 278.00 | 1 804.00 | 154 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 195.00 | 184 592.00 | 4 603.00 | 189 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 26 430.00 | 1 347.00 | 27 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 643.00 | 366 334.00 | 23 308.00 | 389 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 876.00 | 966.00 | 128 909.00 | 129 876.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 138.00 | 22 989.00 | 267 148.00 | 290 138.00 |
CF Disponibilités | 982 147.00 | | 982 147.00 | 982 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 130.00 | 23 956.00 | 2 139 173.00 | 2 163 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 773.00 | 390 291.00 | 2 162 482.00 | 2 552 773.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 598.00 | 1 374 598.00 | | 1 374 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 738.00 | 173 681.00 | | 279 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 337.00 | 1 559 279.00 | | 1 665 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 698.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 541.00 | 147 542.00 | | 185 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 925.00 | 291 657.00 | | 310 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 145.00 | 439 898.00 | | 497 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 482.00 | 1 999 177.00 | | 2 162 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 145.00 | 439 898.00 | | 497 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 146.00 | 497 146.00 | | 497 146.00 |