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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 362.00 | 15 366.00 | 6 996.00 | 22 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612.00 | 9 856.00 | 1 757.00 | 11 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 61 737.00 | 2 514.00 | 64 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 733.00 | 89 108.00 | 21 624.00 | 110 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 992.00 | 4 504.00 | 687 488.00 | 691 992.00 |
BZ Autres créances | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CF Disponibilités | 343 642.00 | | 343 642.00 | 343 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 313.00 | 4 504.00 | 1 092 809.00 | 1 097 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 045.00 | 93 612.00 | 1 114 433.00 | 1 208 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 57 080.00 | 37 702.00 | | 57 080.00 |
DH Report à nouveau | 328 819.00 | 328 819.00 | | 328 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | 19 377.00 | | 60 677.00 |
DL TOTAL (I) | 489 476.00 | 428 798.00 | | 489 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 422.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 366 512.00 | | 295 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 215.00 | 268 386.00 | | 238 215.00 |
EA Autres dettes | 34 842.00 | 57 262.00 | | 34 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 808.00 | 20 692.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 958.00 | 729 988.00 | | 624 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 433.00 | 1 158 786.00 | | 1 114 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 818.00 | | 1 847.00 | 154 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 932.00 | 110 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 932.00 | 98 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 810.00 | | 347.00 | 113 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 285.00 | | 1 500.00 | 34 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 761.00 | 10 279.00 | 15 932.00 | 94 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | 10 279.00 | 15 932.00 | 92 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 215.00 | 238 215.00 | | 238 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 691 992.00 | 691 992.00 | | 691 992.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 240.00 | 749 455.00 | 5 785.00 | 755 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 958.00 | 624 958.00 | | 624 958.00 |