| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 43 358.00 | 1 920.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 999.00 | 549 346.00 | 19 653.00 | 568 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 444.00 | 593 875.00 | 44 570.00 | 638 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 664.00 | 593 875.00 | 67 790.00 | 661 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DH Report à nouveau | -15 262.00 | -26 214.00 | | -15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 10 952.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 61 956.00 | 61 535.00 | | 61 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 4 001.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 3 480.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 7 645.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834.00 | 15 126.00 | | 5 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 790.00 | 76 661.00 | | 67 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 224.00 | 5 312.00 | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 237.00 | 107 031.00 | | 101 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 817.00 | 96 079.00 | | 100 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | 10 952.00 | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 848.00 | 4 596.00 | | 633 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 681.00 | 4 596.00 | | 609 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 801.00 | 8 074.00 | | 585 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 630.00 | 8 074.00 | | 584 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |