| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 897 444.00 | 17 321 120.00 | 92 576 325.00 | 109 897 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909 383.00 | | 1 909 383.00 | 1 909 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 888 336.00 | 17 402 628.00 | 94 485 708.00 | 111 888 336.00 |
BZ Autres créances | 501 759.00 | | 501 759.00 | 501 759.00 |
CF Disponibilités | 11 000 724.00 | | 11 000 724.00 | 11 000 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 502 483.00 | | 11 502 483.00 | 11 502 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 390 819.00 | 17 402 628.00 | 105 988 191.00 | 123 390 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 506 250.00 | 44 506 250.00 | | 44 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 429 031.00 | 13 429 031.00 | | 13 429 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450 625.00 | 4 450 625.00 | | 4 450 625.00 |
DG Autres réserves | 38 562 505.00 | 41 409 349.00 | | 38 562 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 509.00 | -2 846 844.00 | | 3 832 509.00 |
DL TOTAL (I) | 104 780 920.00 | 100 948 410.00 | | 104 780 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 11 274.00 | | 18 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 139 187.00 | 1 348 705.00 | | 1 139 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 271.00 | 1 409 978.00 | | 1 207 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 988 191.00 | 102 358 389.00 | | 105 988 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 834 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 006 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 615 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 984.00 | | | 329 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 331 133.00 | 2 566 415.00 | | 10 331 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661 118.00 | 2 566 415.00 | | 10 661 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 172.00 | 96 393.00 | | 282 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555 058.00 | 1 931 956.00 | | 6 555 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 230.00 | 2 028 349.00 | | 6 837 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823 888.00 | 538 066.00 | | 3 823 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 509 379.00 | 4 719 390.00 | | 17 509 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 870.00 | 7 566 234.00 | | 13 676 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 509.00 | -2 846 844.00 | | 3 832 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 307 352.00 | | 10 580 984.00 | 101 307 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 806 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 888 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 225 844.00 | | 10 580 984.00 | 101 225 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 712 447.00 | 5 615 103.00 | 5 006 430.00 | 16 712 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712 447.00 | 5 615 103.00 | 5 006 430.00 | 16 712 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712 447.00 | 5 615 103.00 | 5 006 430.00 | 16 712 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 821.00 | 1 138 821.00 | | 1 138 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909 383.00 | 1 909 383.00 | | 1 909 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 759.00 | 501 759.00 | | 501 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 142.00 | 2 411 142.00 | | 2 411 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 905.00 | 1 206 905.00 | | 1 206 905.00 |