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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 497.00 | 768 575.00 | 205 922.00 | 974 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 561.00 | 800 375.00 | 430 186.00 | 1 230 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 581.00 | | 8 965 581.00 | 8 965 581.00 |
BZ Autres créances | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 975.00 | | 439 975.00 | 439 975.00 |
CF Disponibilités | 1 949 638.00 | | 1 949 638.00 | 1 949 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 380.00 | | 11 512 380.00 | 11 512 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 941.00 | 800 375.00 | 11 942 566.00 | 12 742 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 304.00 | 1 229 304.00 | | 1 229 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 469.00 | 239 469.00 | | 239 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 830 309.00 | 3 530 551.00 | | 4 830 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 208.00 | 2 012 398.00 | | 2 834 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 122.00 | 7 016 553.00 | | 9 138 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 045.00 | | | 1 237 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 431.00 | 124 124.00 | | 190 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 389.00 | 1 284 991.00 | | 1 241 389.00 |
EA Autres dettes | 135 579.00 | 189 397.00 | | 135 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 444.00 | 1 598 512.00 | | 2 804 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 566.00 | 8 615 066.00 | | 11 942 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 722 765.00 | | 8 722 765.00 | 8 722 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 765.00 | | 8 722 765.00 | 8 722 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 17 000.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 17 758.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 4 997.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 5 435.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | 12 322.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 025.00 | 229 011.00 | | 1 047 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 893.00 | 7 109 016.00 | | 8 990 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 685.00 | 5 096 618.00 | | 6 156 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 208.00 | 2 012 398.00 | | 2 834 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 355.00 | | 245 807.00 | 1 041 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 224 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 601.00 | 1 230 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 601.00 | 974 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 626.00 | | 59 472.00 | 941 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 928.00 | | 186 336.00 | 67 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 393.00 | 55 583.00 | 26 601.00 | 771 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 593.00 | 55 583.00 | 26 601.00 | 739 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 580.00 | 712 580.00 | | 712 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 431.00 | 190 431.00 | | 190 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 626.00 | 739 626.00 | | 739 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 079.00 | 390 079.00 | | 390 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 465.00 | 524 465.00 | | 524 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 965 581.00 | 8 965 581.00 | | 8 965 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 964.00 | 9 132 766.00 | 60 198.00 | 9 192 964.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 444.00 | 2 804 444.00 | | 2 804 444.00 |