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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 630.00 | 41 732.00 | 898.00 | 42 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 310.00 | 54 252.00 | 58.00 | 54 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 633.00 | 100 111.00 | 76 522.00 | 176 633.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | 653.00 | 14 373.00 | 15 026.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 863.00 | 653.00 | 56 210.00 | 56 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 497.00 | 100 765.00 | 132 732.00 | 233 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 68 960.00 | 59 960.00 | | 68 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | 563.00 | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 880.00 | 9 533.00 | | -9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 73 877.00 | 83 758.00 | | 73 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | 13 864.00 | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 15 625.00 | | 16 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 12 698.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 14 595.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 855.00 | 56 782.00 | | 58 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 732.00 | 140 540.00 | | 132 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 855.00 | 56 782.00 | | 58 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | 42.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
FG Production vendue services | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 116.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 116.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 192.00 | 217 176.00 | | 134 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 073.00 | 207 643.00 | | 144 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 880.00 | 9 533.00 | | -9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 366.00 | | 17.00 | 177 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 176 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 17.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 948.00 | 1 163.00 | | 98 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | 1 163.00 | | 94 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 497.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 497.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 497.00 | | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |