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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 892.00 | 52 644.00 | 247.00 | 52 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 976.00 | 57 379.00 | 37 597.00 | 94 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 366.00 | 57 379.00 | 55 986.00 | 113 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 188.00 | 27 380.00 | | 28 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231.00 | 808.00 | | -4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 32 341.00 | 36 573.00 | | 32 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969.00 | 10 071.00 | | 8 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 036.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 8 613.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 305.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 645.00 | 24 234.00 | | 23 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 986.00 | 60 808.00 | | 55 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 162.00 | 14 234.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 184.00 | | 424.00 | 99 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 94 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 57 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | | 424.00 | 61 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 834.00 | 177.00 | 4 631.00 | 61 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | 177.00 | 4 631.00 | 61 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | 2 487.00 | 6 483.00 | 8 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 645.00 | 17 163.00 | 6 483.00 | 23 645.00 |