| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 225.00 | 341.00 | 6 566.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 1 934 806.00 | 1 079 108.00 | 855 697.00 | 1 934 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 613.00 | 1 498 564.00 | 468 048.00 | 1 966 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 291.00 | 167 157.00 | 238 134.00 | 405 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495 216.00 | | 495 216.00 | 495 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 262.00 | 2 751 056.00 | 3 098 205.00 | 5 849 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BT Marchandises | 1 647 405.00 | | 1 647 405.00 | 1 647 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 922.00 | 754.00 | 70 167.00 | 70 922.00 |
BZ Autres créances | 3 513 432.00 | | 3 513 432.00 | 3 513 432.00 |
CF Disponibilités | 1 438 413.00 | | 1 438 413.00 | 1 438 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 801.00 | 754.00 | 6 714 046.00 | 6 714 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 063.00 | 2 751 811.00 | 9 812 252.00 | 12 564 063.00 |
CU Autres participations | 780 731.00 | | 780 731.00 | 780 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226 689.00 | 5 766 021.00 | | 6 226 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 228.00 | 610 668.00 | | 477 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 918.00 | 6 706 689.00 | | 7 033 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 908.00 | 1 628 995.00 | | 1 249 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 979.00 | 1 375.00 | | 62 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 272.00 | 945 865.00 | | 891 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 672.00 | 658 391.00 | | 553 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 361.00 | 5 055.00 | | 15 361.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 501.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 333.00 | 3 240 184.00 | | 2 778 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 252.00 | 9 946 874.00 | | 9 812 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 680.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 382 165.00 | | 24 382 165.00 | 24 382 165.00 |
FD Production vendue biens | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FG Production vendue services | 407 334.00 | | 407 334.00 | 407 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 805 963.00 | | 24 805 963.00 | 24 805 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 860 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 179 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 290 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | 398 488.00 | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 29 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 139.00 | 427 488.00 | | 150 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 209.00 | 86 749.00 | | 20 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 131.00 | 31 699.00 | | 128 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 25 459.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 624.00 | 143 908.00 | | 148 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 283 579.00 | | 1 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 298.00 | 269 104.00 | | 140 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 120 284.00 | 23 982 751.00 | | 25 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 643 055.00 | 23 372 083.00 | | 24 643 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 228.00 | 610 668.00 | | 477 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 040.00 | 438 650.00 | 112 633.00 | 2 425 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 19.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 833.00 | 438 631.00 | 112 633.00 | 2 418 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 287.00 | 1 320.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 287.00 | 1 320.00 | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 272.00 | 891 272.00 | | 891 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 673.00 | 553 673.00 | | 553 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 909.00 | 492 783.00 | 757 126.00 | 1 249 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614 464.00 | 3 614 464.00 | | 3 614 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 000.00 | 3 614 464.00 | 112 536.00 | 3 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 334.00 | 2 021 208.00 | 757 126.00 | 2 778 334.00 |