| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 864 697.00 | 344 750.00 | 519 947.00 | 864 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 11 976.00 | 197.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 22 404.00 | 3 411.00 | 25 815.00 |
BF Prêts | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 989.00 | 379 130.00 | 616 859.00 | 995 989.00 |
BZ Autres créances | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 344.00 | | 1 148 344.00 | 1 148 344.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 335.00 | | 1 374 335.00 | 1 374 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 324.00 | 379 130.00 | 1 991 194.00 | 2 370 324.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
DG Autres réserves | 1 581 234.00 | 1 763 989.00 | | 1 581 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 820.00 | -42 755.00 | | -17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 704.00 | 1 857 524.00 | | 1 699 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 955.00 | 204 096.00 | | 280 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 2 273.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 6 286.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 337.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 490.00 | 212 992.00 | | 291 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 194.00 | 2 070 516.00 | | 1 991 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 914.00 | 46 394.00 | | 69 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 734.00 | 89 148.00 | | 87 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 820.00 | -42 755.00 | | -17 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 997.00 | -3 096.00 | 1 088.00 | 997 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 597.00 | | 1 088.00 | 946 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | -3 096.00 | | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 581.00 | 48 549.00 | | 330 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 581.00 | 48 549.00 | | 330 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UP Prêts | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
VC Groupe et associés | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VI Groupe et associés | 280 135.00 | 280 135.00 | | 280 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 458.00 | 176 154.00 | 46 304.00 | 222 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 490.00 | 291 490.00 | | 291 490.00 |