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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 781.00 | 64 936.00 | 7 846.00 | 72 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 109.00 | 76 036.00 | 11 073.00 | 87 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
BZ Autres créances | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CF Disponibilités | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 541.00 | 76 036.00 | 570 505.00 | 646 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 137.00 | 26 998.00 | | 28 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | 1 139.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 66 757.00 | 55 637.00 | | 66 757.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 9 051.00 | | 82 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 813.00 | 236 130.00 | | 227 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | 85 650.00 | | 118 046.00 |
EA Autres dettes | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 748.00 | 355 540.00 | | 456 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 505.00 | 411 177.00 | | 570 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 748.00 | 355 540.00 | | 456 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 103.00 | | 2 005.00 | 85 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | 2 005.00 | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 900.00 | 5 136.00 | | 70 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | 5 136.00 | | 59 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VC Groupe et associés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 975.00 | 310 975.00 | | 310 975.00 |
VW T.V.A. | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 748.00 | 456 748.00 | | 456 748.00 |