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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 18 585.00 | 614.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 406.00 | 241 732.00 | 32 674.00 | 274 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 152.00 | 310 705.00 | 33 447.00 | 344 152.00 |
BT Marchandises | 65 257.00 | 13 963.00 | 51 294.00 | 65 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 456.00 | 203.00 | 84 253.00 | 84 456.00 |
BZ Autres créances | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CF Disponibilités | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 472.00 | 14 166.00 | 487 306.00 | 501 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 624.00 | 324 871.00 | 520 753.00 | 845 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 757.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 740.00 | 213 650.00 | | 229 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 16 333.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 306 100.00 | 295 740.00 | | 306 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 132.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 753.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 66 562.00 | | 44 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 602.00 | 52 150.00 | | 142 602.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 653.00 | 119 596.00 | | 214 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 753.00 | 415 336.00 | | 520 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 653.00 | 119 596.00 | | 214 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 132.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 852.00 | | 7 300.00 | 336 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 389.00 | | 7 300.00 | 336 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 510.00 | 6 195.00 | | 304 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 207.00 | 6 195.00 | | 304 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 270.00 | 116 111.00 | 159.00 | 116 270.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |