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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 667.00 | 7 333.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 810.00 | 88 136.00 | 3 674.00 | 91 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 810.00 | 92 803.00 | 22 007.00 | 114 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 935.00 | | 423 935.00 | 423 935.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 304.00 | | 492 304.00 | 492 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 114.00 | 92 803.00 | 514 311.00 | 607 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 212.00 | 83 568.00 | | 56 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | -27 356.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 73 467.00 | 72 713.00 | | 73 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 992.00 | 20 242.00 | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991.00 | 20 242.00 | | 21 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 102.00 | 27 767.00 | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 57 073.00 | | 55 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | 172 220.00 | | 142 494.00 |
EA Autres dettes | 196 213.00 | 12 653.00 | | 196 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 844.00 | 289 954.00 | | 440 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 311.00 | 362 667.00 | | 514 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 571.00 | 114 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 591.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 91 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 781.00 | 25 093.00 | 26 571.00 | 110 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | 17 200.00 | 16 591.00 | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 523.00 | 7 893.00 | 9 980.00 | 93 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 935.00 | 423 935.00 | | 423 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 748.00 | 7 687.00 | 5 061.00 | 12 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VP Divers | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 863.00 | 475 863.00 | 11 000.00 | 486 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 844.00 | 435 783.00 | 5 061.00 | 440 844.00 |