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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 293.00 | 1 132 293.00 | | 1 132 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 553.00 | 1 132 293.00 | 260.00 | 1 132 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 483.00 | 1 132 293.00 | 115 189.00 | 1 247 483.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397.00 | 13 167.00 | | 12 397.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 788.00 | | 10 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 61 378.00 | 60 392.00 | | 61 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | 1 096.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 95 223.00 | 92 989.00 | | 95 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 17 022.00 | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 6 699.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 966.00 | 23 721.00 | | 19 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 189.00 | 116 710.00 | | 115 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 500.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 500.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 500.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 120.00 | 64 228.00 | | 53 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 116.00 | 63 132.00 | | 50 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004.00 | 1 096.00 | | 3 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 553.00 | | | 1 132 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 293.00 | | | 1 132 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 293.00 | | | 1 132 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 293.00 | | | 1 132 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |