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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 343.00 | 157 426.00 | 68 917.00 | 226 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 709.00 | 7 796.00 | 18 913.00 | 26 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 633.00 | 200 374.00 | 196 259.00 | 396 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 866.00 | 280 610.00 | 217 256.00 | 497 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 580.00 | 646 206.00 | 503 375.00 | 1 149 580.00 |
BP En cours de production de services | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BT Marchandises | 1 664 453.00 | 133 492.00 | 1 530 961.00 | 1 664 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 441.00 | 2 664.00 | 613 777.00 | 616 441.00 |
BZ Autres créances | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
CF Disponibilités | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 995.00 | 136 155.00 | 2 627 840.00 | 2 763 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 576.00 | 782 361.00 | 3 131 215.00 | 3 913 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
DH Report à nouveau | -607 014.00 | -158 402.00 | | -607 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 901.00 | -448 612.00 | | -306 901.00 |
DL TOTAL (I) | -512 667.00 | -205 766.00 | | -512 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 547.00 | 1 474 488.00 | | 1 844 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 638.00 | 118 476.00 | | 155 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 950.00 | 183 855.00 | | 49 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 083.00 | 1 293 427.00 | | 1 046 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 818.00 | 270 222.00 | | 435 818.00 |
EA Autres dettes | 111 846.00 | 55 920.00 | | 111 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 643 881.00 | 3 404 388.00 | | 3 643 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 215.00 | 3 198 622.00 | | 3 131 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 965.00 | 3 161 759.00 | | 2 643 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 645.00 | 1 163 693.00 | | 683 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 820.00 | | 167 760.00 | 981 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 243.00 | | 11 100.00 | 215 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | 18 950.00 | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 788.00 | | 137 710.00 | 756 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 321.00 | 154 885.00 | | 491 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 891.00 | 42 535.00 | | 114 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 2 695.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 328.00 | 109 655.00 | | 371 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 083.00 | 1 046 083.00 | | 1 046 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 613 124.00 | 613 124.00 | | 613 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 949.00 | 788 949.00 | | 788 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 598.00 | 55 682.00 | 879 691.00 | 1 055 598.00 |
VI Groupe et associés | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VP Divers | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 033.00 | 858 003.00 | 2 030.00 | 860 033.00 |
VW T.V.A. | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 931.00 | 2 594 015.00 | 879 691.00 | 3 593 931.00 |