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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
AP Constructions | 327 836.00 | 210 434.00 | 117 401.00 | 327 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 88 544.00 | 61 810.00 | 150 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 602.00 | 300 650.00 | 402 951.00 | 703 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 838.00 | | 618 838.00 | 618 838.00 |
BZ Autres créances | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CF Disponibilités | 478 062.00 | | 478 062.00 | 478 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 846.00 | | 1 177 846.00 | 1 177 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 449.00 | 300 650.00 | 1 580 798.00 | 1 881 449.00 |
CU Autres participations | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 471.00 | | | 391 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 483.00 | | | 354 483.00 |
DL TOTAL (I) | 965 955.00 | | | 965 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
EA Autres dettes | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 842.00 | | | 614 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 798.00 | | | 1 580 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 842.00 | | | 614 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 699.00 | | 515 699.00 | 515 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 699.00 | | 515 699.00 | 515 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 075.00 | | | 864 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 591.00 | | | 509 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 483.00 | | | 354 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 751.00 | | 51 090.00 | 658 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 703 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 478 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 340.00 | | 51 090.00 | 433 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 093.00 | 55 796.00 | 6 238.00 | 251 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 422.00 | 55 796.00 | 6 238.00 | 249 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 223.00 | 461 223.00 | | 461 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 618 839.00 | 618 839.00 | | 618 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 331.00 | 699 784.00 | 547.00 | 700 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |