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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 984.00 | 1 459.00 | 1 524.00 | 2 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 692.00 | 215 717.00 | 16 975.00 | 232 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 992.00 | 217 176.00 | 20 815.00 | 237 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
060 Stock marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 503.00 | 7 540.00 | 95 963.00 | 103 503.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 965.00 | 7 540.00 | 200 425.00 | 207 965.00 |
110 Total général Actif | 445 957.00 | 224 716.00 | 221 240.00 | 445 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 020.00 | 352 880.00 | | 368 020.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | 1 300.00 | | -3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 075.00 | 1 000.00 | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 14 285.00 | 12 948.00 | | 14 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 580.00 | 368 128.00 | | 379 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 440.00 | 130 517.00 | | 126 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 283.00 | -3 116.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 78 918.00 | 82 715.00 | | 78 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 3 606.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 485.00 | 108 372.00 | | 109 485.00 |
252 Charges sociales | 42 118.00 | 38 957.00 | | 42 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | 8 216.00 | | 7 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 1 389.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 167.00 | 370 655.00 | | 373 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 413.00 | -2 526.00 | | 6 413.00 |
280 Produits financiers | 1 578.00 | 1 229.00 | | 1 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 703.00 | 2 176.00 | | 5 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 731.00 | 4 210.00 | | 5 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 962.00 | -3 332.00 | | 7 962.00 |