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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
AP Constructions | 62 189.00 | 51 695.00 | 10 494.00 | 62 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 113.00 | 480 189.00 | 63 924.00 | 544 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 626.00 | 136 949.00 | 55 677.00 | 192 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 642.00 | 680 038.00 | 273 604.00 | 953 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 380.00 | 24 716.00 | 699 664.00 | 724 380.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 283 632.00 | | 1 283 632.00 | 1 283 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 540.00 | 24 716.00 | 2 302 824.00 | 2 327 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 182.00 | 704 754.00 | 2 576 428.00 | 3 281 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 794 834.00 | 1 760 475.00 | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 617.00 | 334 359.00 | | 390 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 554.00 | 2 111 604.00 | | 2 230 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 45 563.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 146 236.00 | | 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 111.00 | 140 399.00 | | 130 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 873.00 | 333 623.00 | | 345 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 428.00 | 2 445 227.00 | | 2 576 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 674.00 | | 20 968.00 | 932 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 960.00 | | 20 968.00 | 777 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 654.00 | 63 384.00 | | 616 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 449.00 | 63 384.00 | | 605 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 694 720.00 | 694 720.00 | | 694 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 20 319.00 | 5 109.00 | 25 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 722.00 | 743 722.00 | | 743 722.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 873.00 | 340 765.00 | 5 109.00 | 345 873.00 |