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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 910.00 | 1 234.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 18 018.00 | 1 059.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232.00 | 18 927.00 | 6 305.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 181.00 | | 495 181.00 | 495 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 413.00 | 18 927.00 | 501 485.00 | 520 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 219.00 | | | 412 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 485.00 | | | 501 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 219.00 | | | 412 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 173.00 | | 59.00 | 25 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 59.00 | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 3 100.00 | | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 3 100.00 | | 15 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | 59.00 | 3 953.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 420 901.00 | 420 901.00 | | 420 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 527.00 | 455 574.00 | 3 953.00 | 459 527.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 219.00 | 412 219.00 | | 412 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
YT Sous‐traitance | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |