| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 353.00 | 191 320.00 | 28 033.00 | 219 353.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 680.00 | 4 101 838.00 | 629 843.00 | 4 731 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 583.00 | 1 572 634.00 | 275 949.00 | 1 848 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 347.00 | 5 865 791.00 | 975 556.00 | 6 841 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 084.00 | | 1 069 084.00 | 1 069 084.00 |
BN En cours de production de biens | 421 913.00 | | 421 913.00 | 421 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 988.00 | 48 820.00 | 3 564 168.00 | 3 612 988.00 |
BZ Autres créances | 365 350.00 | | 365 350.00 | 365 350.00 |
CF Disponibilités | 2 743 425.00 | | 2 743 425.00 | 2 743 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 585.00 | 48 820.00 | 8 196 765.00 | 8 245 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 932.00 | 5 914 611.00 | 9 172 321.00 | 15 086 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 009.00 | 1 896 729.00 | | 1 959 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 100.00 | 242 279.00 | | 357 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DK Provisions réglementées | 385 853.00 | 341 990.00 | | 385 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 962.00 | 4 164 299.00 | | 4 384 962.00 |
DP Provisions pour risques | 14 096.00 | 4 352.00 | | 14 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 116.00 | 31 516.00 | | 64 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 212.00 | 35 868.00 | | 78 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 792.00 | 846 341.00 | | 1 059 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 280.00 | 766.00 | | 106 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 541.00 | 1 639 082.00 | | 1 857 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 298.00 | 869 946.00 | | 1 285 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 774.00 | 13 354.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | -47.00 | -47.00 | | -47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 507.00 | 233 133.00 | | 384 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 147.00 | 3 602 575.00 | | 4 709 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 321.00 | 7 802 742.00 | | 9 172 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 387 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 387 200.00 | |
FM Production stockée | | | -224 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 313 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 116.00 | |
GE Autres charges | | | 68 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 066.00 | 13 905.00 | | 17 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | 1 620.00 | | 3 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820.00 | 32 722.00 | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 603.00 | 48 247.00 | | 31 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 224.00 | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 684.00 | 58 176.00 | | 54 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 288.00 | 61 635.00 | | 59 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 684.00 | -13 387.00 | | -27 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 711.00 | 72 980.00 | | 156 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 920.00 | 71 509.00 | | 138 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 044.00 | 12 149 859.00 | | 12 349 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 944.00 | 11 907 580.00 | | 11 991 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 100.00 | 242 279.00 | | 357 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 849.00 | | 220 760.00 | 6 800 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 179 452.00 | 6 841 347.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 179 416.00 | 6 584 729.00 | 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 961.00 | | 12 637.00 | 221 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557 392.00 | | 207 562.00 | 6 557 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 561.00 | 21 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763 771.00 | 280 793.00 | 178 773.00 | 5 763 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 613.00 | 1 707.00 | | 189 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 159.00 | 279 086.00 | 178 773.00 | 5 574 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 990.00 | 54 684.00 | 10 820.00 | 341 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 868.00 | 42 344.00 | | 35 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
6T Sur comptes clients | 92 580.00 | 32 116.00 | 75 876.00 | 92 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 740.00 | 32 116.00 | 95 036.00 | 111 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 598.00 | 129 144.00 | 105 856.00 | 489 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 460.00 | 95 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 684.00 | 10 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 542.00 | 1 857 542.00 | | 1 857 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 720.00 | 302 720.00 | | 302 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 507.00 | 384 507.00 | | 384 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 026.00 | 3 483 026.00 | | 3 483 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
VB T. V. A. | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 792.00 | 397 263.00 | 662 530.00 | 1 059 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 781.00 | 3 881 202.00 | 134 580.00 | 4 015 781.00 |
VW T.V.A. | 816 891.00 | 816 891.00 | | 816 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 147.00 | 4 046 617.00 | 662 530.00 | 4 709 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |