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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 11 408.00 | 10 000.00 | 21 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 934.00 | 36 336.00 | 17 597.00 | 53 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 386.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 892.00 | 333 909.00 | 33 983.00 | 367 892.00 |
BT Marchandises | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 142.00 | 34 283.00 | 509 859.00 | 544 142.00 |
BZ Autres créances | 1 325 708.00 | | 1 325 708.00 | 1 325 708.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 005.00 | 34 283.00 | 1 925 722.00 | 1 960 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 897.00 | 368 192.00 | 1 959 705.00 | 2 327 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 474.00 | 285 474.00 | | 285 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 684 434.00 | | | 684 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 684.00 | | | 410 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 118.00 | | | 1 491 118.00 |
DP Provisions pour risques | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 987.00 | | | 408 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 705.00 | | | 1 959 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 827.00 | | | 368 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 208.00 | 5 799.00 | 1 244 007.00 | 1 238 208.00 |
FD Production vendue biens | 29 976.00 | 2 220.00 | 32 196.00 | 29 976.00 |
FG Production vendue services | 678 903.00 | | 678 903.00 | 678 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 087.00 | 8 019.00 | 1 955 106.00 | 1 947 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 162.00 | | | 2 021 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 478.00 | | | 1 610 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 684.00 | | | 410 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 457.00 | | 3 814.00 | 400 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 474.00 | | | 285 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 367 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 54 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | | 3 768.00 | 87 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | 46.00 | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 448.00 | 13 196.00 | 26 736.00 | 347 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 353.00 | 2 121.00 | | 283 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | 11 075.00 | 26 736.00 | 52 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 996.00 | 45 766.00 | 38 230.00 | 83 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UX Autres créances clients | 504 708.00 | 504 708.00 | | 504 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 961.00 | 1 313 961.00 | | 1 313 961.00 |
VI Groupe et associés | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 850.00 | 1 830 417.00 | 39 434.00 | 1 869 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 581.00 | 344 351.00 | 38 230.00 | 382 581.00 |