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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 9 711.00 | 11 621.00 | 21 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 986.00 | 9 711.00 | 50 274.00 | 59 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 346.00 | 188 399.00 | 280 947.00 | 469 346.00 |
BZ Autres créances | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 980.00 | 188 399.00 | 528 580.00 | 716 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 966.00 | 198 110.00 | 578 855.00 | 776 966.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 634.00 | 7 060.00 | | -90 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 399.00 | -97 695.00 | | -57 399.00 |
DL TOTAL (I) | -39 649.00 | 17 749.00 | | -39 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 698.00 | 40 000.00 | | 40 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 622.00 | 98 226.00 | | 101 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 161.00 | 63 180.00 | | 48 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 636.00 | 254 084.00 | | 321 636.00 |
EA Autres dettes | 82 568.00 | 72 886.00 | | 82 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 817.00 | 86 000.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 505.00 | 614 377.00 | | 618 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 855.00 | 632 127.00 | | 578 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 099.00 | 29 500.00 | 707 599.00 | 678 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 099.00 | 29 500.00 | 707 599.00 | 678 099.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 903.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 903.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -903.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 611.00 | 603 817.00 | | 707 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 010.00 | 701 512.00 | | 765 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 399.00 | -97 695.00 | | -57 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 2 465.00 | 6 902.00 | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 2 465.00 | 6 902.00 | 14 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 141.00 | 31 258.00 | | 157 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 141.00 | 31 258.00 | | 157 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 141.00 | 31 258.00 | | 157 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 637.00 | 321 637.00 | | 321 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 699.00 | 8 019.00 | 32 680.00 | 40 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 615.00 | 533 615.00 | | 533 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 268.00 | 533 615.00 | 34 653.00 | 568 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 505.00 | 585 827.00 | 32 680.00 | 618 505.00 |