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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 402.00 | 62 761.00 | 11 641.00 | 74 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 928.00 | 177 212.00 | 33 716.00 | 210 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 190.00 | 243 424.00 | 65 766.00 | 309 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 818.00 | 608.00 | 490 210.00 | 490 818.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 654 753.00 | | 654 753.00 | 654 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 014.00 | 608.00 | 1 264 406.00 | 1 265 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 204.00 | 244 032.00 | 1 330 172.00 | 1 574 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 117.00 | 533 883.00 | | 565 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 533.00 | 51 234.00 | | 48 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 2 467.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 835 638.00 | 807 584.00 | | 835 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 297.00 | 95 115.00 | | 75 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 571.00 | 88 159.00 | | 88 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 138 900.00 | | 131 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 806.00 | 140 417.00 | | 189 806.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 8 850.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 535.00 | 471 442.00 | | 494 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 172.00 | 1 279 025.00 | | 1 330 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 201.00 | 396 189.00 | | 439 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | 9 175.00 | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 254.00 | | 9 076.00 | 276 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 99.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 889.00 | 19 535.00 | | 223 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 438.00 | 19 535.00 | | 220 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 490 127.00 | 490 127.00 | | 490 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 297.00 | 19 963.00 | 55 334.00 | 75 297.00 |
VI Groupe et associés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 359.00 | 507 359.00 | | 507 359.00 |
VW T.V.A. | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 535.00 | 439 201.00 | 55 334.00 | 494 535.00 |