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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 839 298.00 | 5 538 768.00 | 99 300 529.00 | 104 839 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 7 770.00 | 4 441.00 | 12 212.00 |
BF Prêts | 2 406 851.00 | | 2 406 851.00 | 2 406 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 084 349.00 | 6 703 506.00 | 170 380 843.00 | 177 084 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 205.00 | | 376 205.00 | 376 205.00 |
BZ Autres créances | 3 459 431.00 | 1 434 725.00 | 2 024 709.00 | 3 459 431.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 082.00 | 1 434 725.00 | 2 406 357.00 | 3 841 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 209 768.00 | | 2 209 768.00 | 2 209 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 135 200.00 | 8 138 231.00 | 174 996 969.00 | 183 135 200.00 |
CU Autres participations | 69 825 987.00 | 1 156 967.00 | 68 669 020.00 | 69 825 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 658.00 | 626 658.00 | | 626 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
DH Report à nouveau | 10 309 057.00 | 10 176 542.00 | | 10 309 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802 232.00 | 16 480 115.00 | | 25 802 232.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800 614.00 | 27 345 981.00 | | 36 800 614.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210 443.00 | 8 417 551.00 | | 3 210 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 443.00 | 8 417 551.00 | | 3 210 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 617 161.00 | 121 501 449.00 | | 92 617 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 127.00 | 429 740.00 | | 503 127.00 |
EA Autres dettes | 39 789 023.00 | 86 344 128.00 | | 39 789 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 909 312.00 | 208 275 317.00 | | 132 909 312.00 |
ED (V) | 2 076 599.00 | 1 641 647.00 | | 2 076 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 996 969.00 | 245 680 498.00 | | 174 996 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 156 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 474 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 416 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 758 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 023 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 178.00 | 1 470 021.00 | | 1 016 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 261 148.00 | 29 830 308.00 | | 34 261 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 916.00 | 13 350 193.00 | | 8 458 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 802 232.00 | 16 480 115.00 | | 25 802 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 417 551.00 | 2 209 768.00 | 7 416 876.00 | 8 417 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 373 047.00 | 600 446.00 | | 6 373 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393 149.00 | 745 082.00 | | 7 393 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810 700.00 | 2 954 850.00 | 7 416 876.00 | 15 810 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 617 161.00 | | 92 617 161.00 | 92 617 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 127.00 | 503 127.00 | | 503 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 789 023.00 | 39 789 023.00 | | 39 789 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 839 298.00 | | 104 839 298.00 | 104 839 298.00 |
UP Prêts | 2 406 851.00 | | 2 406 851.00 | 2 406 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 246 149.00 | | 107 246 149.00 | 107 246 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 909 312.00 | 40 292 150.00 | 92 617 161.00 | 132 909 312.00 |