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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 93 491.00 | 21 061.00 | 114 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 833.00 | 103 992.00 | 51 841.00 | 155 833.00 |
BT Marchandises | 342 660.00 | | 342 660.00 | 342 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 057.00 | 2 066.00 | 48 991.00 | 51 057.00 |
BZ Autres créances | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CF Disponibilités | 522 714.00 | | 522 714.00 | 522 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 056.00 | 2 066.00 | 1 033 990.00 | 1 036 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 889.00 | 106 058.00 | 1 085 831.00 | 1 191 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
DH Report à nouveau | 408 748.00 | 277 677.00 | | 408 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 386.00 | 263 070.00 | | 223 386.00 |
DL TOTAL (I) | 721 621.00 | 630 235.00 | | 721 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 691.00 | 67 097.00 | | 46 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 229.00 | 237 287.00 | | 211 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 146 226.00 | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | 29 684.00 | 5 184.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 210.00 | 455 795.00 | | 364 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 831.00 | 1 086 030.00 | | 1 085 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 518.00 | 388 697.00 | | 317 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 819.00 | | 3 013.00 | 152 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | | 3 013.00 | 122 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 345.00 | 3 646.00 | 103 992.00 | 100 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 345.00 | 3 646.00 | 103 992.00 | 100 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 216.00 | 170 681.00 | 15 535.00 | 186 216.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 518.00 | 317 518.00 | | 317 518.00 |