| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948 861.00 | 2 780 386.00 | 168 475.00 | 2 948 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959 958.00 | 19 792 990.00 | 166 968.00 | 19 959 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 749.00 | 897 258.00 | 584 491.00 | 1 481 749.00 |
AX Avances et acomptes | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 719 603.00 | 23 470 634.00 | 1 248 969.00 | 24 719 603.00 |
BT Marchandises | 291 935.00 | 212 338.00 | 79 598.00 | 291 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 358.00 | 8 246.00 | 1 669 112.00 | 1 677 358.00 |
BZ Autres créances | 216 314.00 | | 216 314.00 | 216 314.00 |
CF Disponibilités | 5 540 556.00 | | 5 540 556.00 | 5 540 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 035.00 | | 174 035.00 | 174 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 092.00 | 220 584.00 | 7 693 508.00 | 7 914 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 633 695.00 | 23 691 218.00 | 8 942 477.00 | 32 633 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 478.00 | 305 478.00 | | 305 478.00 |
DH Report à nouveau | 5 247 807.00 | 5 087 212.00 | | 5 247 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 186.00 | 160 595.00 | | 657 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 790.00 | 5 603 604.00 | | 6 260 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 979.00 | 13 813.00 | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 585.00 | 2 272 571.00 | | 1 870 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 569.00 | 544 064.00 | | 635 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 2 876.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 695.00 | 152 638.00 | | 139 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 687.00 | 2 985 963.00 | | 2 681 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 477.00 | 8 649 567.00 | | 8 942 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
FG Production vendue services | 8 115 853.00 | | 8 115 853.00 | 8 115 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 205.00 | | 8 271 205.00 | 8 271 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 736.00 | 154 466.00 | | 140 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 736.00 | 154 466.00 | | 140 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 7 790.00 | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | 4 454.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 12 244.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 613.00 | 142 222.00 | | 132 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 478.00 | 7 906 560.00 | | 8 804 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 292.00 | 7 745 965.00 | | 8 147 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 186.00 | 160 595.00 | | 657 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 726 714.00 | | 441 096.00 | 24 726 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 207.00 | 24 719 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 207.00 | 21 600 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 186.00 | | 83 676.00 | 2 865 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 699 982.00 | | 348 891.00 | 21 699 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 547.00 | | 8 529.00 | 161 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 667 103.00 | 185 916.00 | 382 385.00 | 23 667 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752 139.00 | 28 247.00 | | 2 752 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914 964.00 | 157 669.00 | 382 385.00 | 20 914 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 452.00 | 212 338.00 | 298 452.00 | 298 452.00 |
6T Sur comptes clients | 9 936.00 | | 1 690.00 | 9 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 389.00 | 212 338.00 | 300 143.00 | 308 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 389.00 | 212 338.00 | 360 143.00 | 368 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 585.00 | 1 870 585.00 | | 1 870 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 526.00 | 313 526.00 | | 313 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 898.00 | 1 673 898.00 | | 1 673 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 783.00 | 2 064 247.00 | 173 536.00 | 2 237 783.00 |
VW T.V.A. | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 708.00 | 2 660 708.00 | | 2 660 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |