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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 4 284.00 | 8 119.00 | 12 403.00 |
AP Constructions | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 376.00 | 80 688.00 | 33 688.00 | 114 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 605.00 | 257 219.00 | 37 385.00 | 294 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 323.00 | 357 629.00 | 85 694.00 | 443 323.00 |
BT Marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 249 707.00 | | 249 707.00 | 249 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 189.00 | | 275 189.00 | 275 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 511.00 | 357 629.00 | 360 883.00 | 718 511.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 389.00 | 83 800.00 | | 96 389.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | 18 589.00 | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 168 141.00 | 146 399.00 | | 168 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 938.00 | 21 796.00 | | 85 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 486.00 | 43 022.00 | | 56 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 26 111.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | 26 787.00 | | 27 529.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 565.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 742.00 | 118 282.00 | | 192 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 883.00 | 264 681.00 | | 360 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742.00 | 112 737.00 | | 192 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 209.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 197.00 | | 44 750.00 | 431 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 625.00 | 443 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 571.00 | 424 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 289.00 | | 44 700.00 | 412 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 50.00 | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
VI Groupe et associés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707.00 | 15 765.00 | 941.00 | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 742.00 | 192 742.00 | | 192 742.00 |