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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 95.00 | 3 226.00 | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 212 134.00 | 209 696.00 | 2 438.00 | 212 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 503.00 | 444 240.00 | 92 262.00 | 536 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 988.00 | 424 888.00 | 93 100.00 | 517 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 641.00 | 1 090 094.00 | 261 546.00 | 1 351 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 298.00 | 34 619.00 | 572 679.00 | 607 298.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 869 324.00 | | 869 324.00 | 869 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 016.00 | 34 619.00 | 1 564 397.00 | 1 599 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 658.00 | 1 124 713.00 | 1 825 944.00 | 2 950 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 879 590.00 | 885 106.00 | | 879 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 734.00 | 64 483.00 | | 93 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 324.00 | 1 115 590.00 | | 1 139 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 847.00 | 215 531.00 | | 225 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | 2 057.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 125 784.00 | | 134 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 575.00 | 215 990.00 | | 273 575.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 15 857.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 619.00 | 575 220.00 | | 686 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 943.00 | 1 690 810.00 | | 1 825 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 037.00 | | 107 531.00 | 1 369 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 926.00 | 1 351 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 072.00 | 73 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 854.00 | 1 266 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | 3 322.00 | 75 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 272.00 | | 104 209.00 | 1 282 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 022.00 | 70 117.00 | 119 045.00 | 1 139 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 783.00 | 390.00 | | 10 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 95.00 | 5 072.00 | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 166.00 | 69 631.00 | 113 973.00 | 1 123 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 566 075.00 | 566 075.00 | | 566 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 847.00 | 96 156.00 | 129 691.00 | 225 847.00 |
VI Groupe et associés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 772.00 | 624 157.00 | 41 615.00 | 665 772.00 |
VW T.V.A. | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 292.00 | 527 601.00 | 129 691.00 | 657 292.00 |