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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 052.00 | 152 964.00 | 102 088.00 | 255 052.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 669.00 | 152 964.00 | 106 704.00 | 259 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
060 Stock marchandises | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
084 Disponibilités | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 468.00 | | 459 468.00 | 459 468.00 |
110 Total général Actif | 719 137.00 | 152 964.00 | 566 173.00 | 719 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |