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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 5 689.00 | 556.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 612.00 | 63 248.00 | 13 363.00 | 76 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 201.00 | 90 281.00 | 13 919.00 | 104 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 766.00 | 955.00 | 122 810.00 | 123 766.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 101.00 | 955.00 | 302 145.00 | 303 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 302.00 | 91 237.00 | 316 064.00 | 407 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 186 812.00 | 124 344.00 | | 186 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 62 467.00 | | 6 371.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 233.00 | 191 592.00 | | 199 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 333.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 145.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 13 179.00 | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 621.00 | 88 843.00 | | 91 621.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 1 906.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 831.00 | 104 407.00 | | 116 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 064.00 | 296 000.00 | | 316 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 831.00 | 104 407.00 | | 116 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 211.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 211.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -211.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 13 002.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 935.00 | 521 700.00 | | 551 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 564.00 | 459 233.00 | | 545 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371.00 | 62 467.00 | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 104 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 104 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 729.00 | 8 119.00 | 10 566.00 | 92 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 729.00 | 8 119.00 | 10 566.00 | 92 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |