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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 479.00 | 30 474.00 | 6 004.00 | 36 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 436.00 | 142 387.00 | 126 048.00 | 268 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 595.00 | 173 360.00 | 245 235.00 | 418 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 847.00 | | 295 847.00 | 295 847.00 |
CF Disponibilités | 706 052.00 | | 706 052.00 | 706 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 867.00 | | 1 100 867.00 | 1 100 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 463.00 | 173 360.00 | 1 346 102.00 | 1 519 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
DL TOTAL (I) | 277 392.00 | | | 277 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 187.00 | | | 790 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 710.00 | | | 1 068 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 102.00 | | | 1 346 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 910.00 | | | 1 021 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 356.00 | | 3 384.00 | 361 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 531.00 | | 3 384.00 | 301 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 581.00 | 29 280.00 | | 143 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 581.00 | 29 280.00 | | 143 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 998.00 | 48 801.00 | 16 197.00 | 64 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 901.00 | 30 298.00 | 30 298.00 | 60 901.00 |
VI Groupe et associés | 790 188.00 | 790 188.00 | | 790 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 64 789.00 | 9 225.00 | 74 014.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 710.00 | 1 021 910.00 | 46 495.00 | 1 068 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |